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97,199
-0,82%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/04/26 12.57.00
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,401 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,199 |
| Volume Ultimo | 550.000 |
| Volume totale | 570.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,199 |
| Max Oggi | 99,199 |
| Min Anno | 97,10 |
| Max Anno | 105,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 11,14 |
| Rateo Lordo | 2,3774 |
| Rateo Netto | 2,08023 |
| Duration modificata | 0,69 |
| Prezzo di riferimento | 98,005 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 570.000
| 12:57:00 | 97,199 | -0,82% |
| 10:29:52 | 99,199 | +1,22% |
| 09:35:39 | 99,199 | +1,22% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2431032403 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 150.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 9,75% Ge27 Brl |
| Codice Strumento | 914565 |
| Data Godimento | 21/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/01/22 |
| Scadenza | 21/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,75 |
| Descrizione Payout |