98,89
+0,13%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 17.16.13
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,75378 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,64 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 291.000 |
| Numero Contratti | 18 |
| Min Oggi | 98,63 |
| Max Oggi | 98,91 |
| Min Anno | 95,00 |
| Max Anno | 99,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,34 |
| Rateo Lordo | 0,35137 |
| Rateo Netto | 0,26001 |
| Duration modificata | 1,77 |
| Prezzo di riferimento | 98,8 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 18
Quantità Totale: 291.000
| 17:16:13 | 98,89 | +0,13% |
| 17:14:16 | 98,76 | +0,00% |
| 16:20:43 | 98,75 | -0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2395580892 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/11/21 |
| Denominazione | Alerion Green Tf 2,25% Nv27 Call Eur |
| Codice Strumento | 902868 |
| Data Godimento | 03/11/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/11/21 |
| Scadenza | 03/11/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout |