98,99
+0,01%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 17.35.08
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,90581 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,06 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 189.000 |
| Numero Contratti | 24 |
| Min Oggi | 98,91 |
| Max Oggi | 99,10 |
| Min Anno | 95,00 |
| Max Anno | 99,10 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,21 |
| Rateo Lordo | 0,22192 |
| Rateo Netto | 0,16422 |
| Duration modificata | 1,83 |
| Prezzo di riferimento | 98,99 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 24
Quantità Totale: 189.000
| 17:35:08 | 98,99 | +0,01% |
| 17:35:08 | 98,99 | +0,01% |
| 15:08:45 | 98,91 | -0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2395580892 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/11/21 |
| Denominazione | Alerion Green Tf 2,25% Nv27 Call Eur |
| Codice Strumento | 902868 |
| Data Godimento | 03/11/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/11/21 |
| Scadenza | 03/11/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout |