98,37
+0,62%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
30/04/26 15.28.03
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,827 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,409 |
| Volume Ultimo | 220.000 |
| Volume totale | 1.040.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 97,409 |
| Max Oggi | 98,37 |
| Min Anno | 96,901 |
| Max Anno | 98,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,99 |
| Rateo Lordo | 0,26027 |
| Rateo Netto | 0,22774 |
| Duration modificata | 0,77 |
| Prezzo di riferimento | 97,763 |
| Data di riferimento | 29/04/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 1.040.000
| 15:28:03 | 98,37 | +0,62% |
| 15:28:03 | 98,12 | +0,37% |
| 15:28:03 | 98,119 | +0,36% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2338004497 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/05/21 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,25% Fb27 Nok |
| Codice Strumento | 889564 |
| Data Godimento | 06/05/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/05/21 |
| Scadenza | 17/02/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |