Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,00 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 91,88 |
| Max Anno | 99,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,81 |
| Rateo Lordo | 0,26981 |
| Rateo Netto | 0,23608 |
| Duration modificata | 2,64 |
| Prezzo di riferimento | 92,91 |
| Data di riferimento | 02/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2338004497 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/05/21 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,25% Fb27 Nok |
| Codice Strumento | 889564 |
| Data Godimento | 06/05/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/05/21 |
| Scadenza | 17/02/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |