Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 92,90
Data Pr Ufficiale 22/02/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 92,45
Max Anno 99,42
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,29
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,12
Rateo Lordo 0,03074
Rateo Netto 0,0269
Duration modificata 2,82
Prezzo di riferimento 91,66
Data di riferimento 22/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2338004497
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.500.000.000
Lotto Minimo 10.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione NOK/NOK
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 10/05/21
Denominazione Eib Green Bond Tf 1,25% Fb27 Nok
Codice Strumento 889564
Data Godimento 06/05/21
Data Stacco prima Cedola 06/05/21
Scadenza 17/02/27
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,25
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Green Bond Tf 1,25% Fb27 Nok


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