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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,50 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 94,99 |
Max Anno | 96,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,75 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,57 |
Rateo Lordo | 0,17361 |
Rateo Netto | 0,15191 |
Duration modificata | 1,76 |
Prezzo di riferimento | 93,91 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2317058720 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 23/08/23 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,25% Mz26 Nok |
Codice Strumento | 997806 |
Data Godimento | 16/03/21 |
Data Stacco prima Cedola | 16/03/21 |
Scadenza | 16/03/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
Descrizione Payout |