Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 95,90625
Data Pr Ufficiale 24/07/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 94,99
Max Anno 97,56
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,11
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,94
Rateo Lordo 0,45139
Rateo Netto 0,39497
Duration modificata 1,56
Prezzo di riferimento 95,55
Data di riferimento 24/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2317058720
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.000.000.000
Lotto Minimo 10.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione NOK/NOK
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 23/08/23
Denominazione World Bank Sustainable Tf 1,25% Mz26 Nok
Codice Strumento 997806
Data Godimento 16/03/21
Data Stacco prima Cedola 16/03/21
Scadenza 16/03/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,25
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 1,25% Mz26 Nok


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