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95,55
+0,74%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/07/24 13.14.29
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,90625 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,55 |
| Volume Ultimo | 300.000 |
| Volume totale | 300.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 95,55 |
| Max Oggi | 95,55 |
| Min Anno | 94,99 |
| Max Anno | 97,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,9 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,73 |
| Rateo Lordo | 0,46528 |
| Rateo Netto | 0,40712 |
| Duration modificata | 1,55 |
| Prezzo di riferimento | 95,9 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2317058720 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/08/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,25% Mz26 Nok |
| Codice Strumento | 997806 |
| Data Godimento | 16/03/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/03/21 |
| Scadenza | 16/03/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |