Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,70 |
| Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,01 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 97,01 |
| Max Oggi | 97,01 |
| Min Anno | 92,35 |
| Max Anno | 98,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,37 |
| Rateo Lordo | 1,4918 |
| Rateo Netto | 1,30533 |
| Duration modificata | 1,55 |
| Prezzo di riferimento | 95 |
| Data di riferimento | 02/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2294853697 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 400.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/05/21 |
| Denominazione | Adb Green Bond Tf 6% Fb26 Brl |
| Codice Strumento | 891588 |
| Data Godimento | 05/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/02/21 |
| Scadenza | 05/02/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout |