Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 94,50
Data Pr Ufficiale 22/05/25
Indicizzazione
Apertura 94,70
Volume Ultimo 30.000
Volume totale 1.030.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 94,60
Max Oggi 94,70
Min Anno 94,101
Max Anno 97,48
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 13,92
Rendimento effettivo a scadenza netto 13,16
Rateo Lordo 1,82466
Rateo Netto 1,59658
Duration modificata 0,63
Prezzo di riferimento 94,812
Data di riferimento 23/05/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 1.030.000
15:22:14 94,60 -1,33%
14:20:34 94,70 -1,22%

Info Strumento

Codice Isin XS2294853697
Emittente ASIAN DEVELOPMENT BANK
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 400.000.000
Lotto Minimo 5.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione BRL/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 31/05/21
Denominazione Adb Green Bond Tf 6% Fb26 Brl
Codice Strumento 891588
Data Godimento 05/02/21
Data Stacco prima Cedola 05/02/21
Scadenza 05/02/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 6,00
Tasso Cedola su base Annua 6,00
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Adb Green Bond Tf 6% Fb26 Brl


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