Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,50 |
Data Pr Ufficiale | 22/05/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 94,70 |
Volume Ultimo | 30.000 |
Volume totale | 1.030.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 94,60 |
Max Oggi | 94,70 |
Min Anno | 94,101 |
Max Anno | 97,48 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 13,92 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 13,16 |
Rateo Lordo | 1,82466 |
Rateo Netto | 1,59658 |
Duration modificata | 0,63 |
Prezzo di riferimento | 94,812 |
Data di riferimento | 23/05/2025 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 1.030.000
15:22:14 | 94,60 | -1,33% |
14:20:34 | 94,70 | -1,22% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2294853697 |
Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 400.000.000 |
Lotto Minimo | 5.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 31/05/21 |
Denominazione | Adb Green Bond Tf 6% Fb26 Brl |
Codice Strumento | 891588 |
Data Godimento | 05/02/21 |
Data Stacco prima Cedola | 05/02/21 |
Scadenza | 05/02/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 6,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
Descrizione Payout |