Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,49 |
Data Pr Ufficiale | 05/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 84,60 |
Max Anno | 98,49 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,68 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,87 |
Rateo Lordo | 5,0137 |
Rateo Netto | 4,38699 |
Duration modificata | 1,83 |
Prezzo di riferimento | 94,86 |
Data di riferimento | 05/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2294853697 |
Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 400.000.000 |
Lotto Minimo | 5.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 31/05/21 |
Denominazione | Adb Green Bond Tf 6% Fb26 Brl |
Codice Strumento | 891588 |
Data Godimento | 05/02/21 |
Data Stacco prima Cedola | 05/02/21 |
Scadenza | 05/02/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 6,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
Descrizione Payout |