Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,50 |
| Data Pr Ufficiale | 22/05/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,70 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 1.030.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 94,60 |
| Max Oggi | 94,70 |
| Min Anno | 94,101 |
| Max Anno | 97,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 13,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 13,16 |
| Rateo Lordo | 1,82466 |
| Rateo Netto | 1,59658 |
| Duration modificata | 0,63 |
| Prezzo di riferimento | 94,812 |
| Data di riferimento | 23/05/2025 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 1.030.000
| 15:22:14 | 94,60 | -1,33% |
| 14:20:34 | 94,70 | -1,22% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2294853697 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 400.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/05/21 |
| Denominazione | Adb Green Bond Tf 6% Fb26 Brl |
| Codice Strumento | 891588 |
| Data Godimento | 05/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/02/21 |
| Scadenza | 05/02/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout |