Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 93,00
Data Pr Ufficiale 24/07/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 91,42
Max Anno 98,41
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 10,47
Rendimento effettivo a scadenza netto 9,66
Rateo Lordo 2,81967
Rateo Netto 2,46721
Duration modificata 1,33
Prezzo di riferimento 93,88
Data di riferimento 24/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2294853697
Emittente ASIAN DEVELOPMENT BANK
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 400.000.000
Lotto Minimo 5.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione BRL/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 31/05/21
Denominazione Adb Green Bond Tf 6% Fb26 Brl
Codice Strumento 891588
Data Godimento 05/02/21
Data Stacco prima Cedola 05/02/21
Scadenza 05/02/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 6,00
Tasso Cedola su base Annua 6,00
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Adb Green Bond Tf 6% Fb26 Brl


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