90,30
+0,24%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
03/05/24 11.03.20
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,17412 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,95 |
| Volume Ultimo | 500.000 |
| Volume totale | 750.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 89,95 |
| Max Oggi | 90,30 |
| Min Anno | 89,50 |
| Max Anno | 91,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,26 |
| Rateo Lordo | 1,21926 |
| Rateo Netto | 1,06685 |
| Duration modificata | 1,51 |
| Prezzo di riferimento | 90,08 |
| Data di riferimento | 02/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2288098457 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/21 |
| Denominazione | World Bank Green Tf 4,25% Ge26 Mxn |
| Codice Strumento | 881696 |
| Data Godimento | 22/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/21 |
| Scadenza | 22/01/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout |