Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 90,59576
Data Pr Ufficiale 22/02/24
Indicizzazione
Apertura 90,75
Volume Ultimo 50.000
Volume totale 50.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 90,75
Max Oggi 90,75
Min Anno 89,50
Max Anno 90,84
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 9,82
Rendimento effettivo a scadenza netto 9,22
Rateo Lordo 0,40642
Rateo Netto 0,35562
Duration modificata 1,7
Prezzo di riferimento 90,7
Data di riferimento 22/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 50.000
09:18:27 90,75 +0,06%

Info Strumento

Codice Isin XS2288098457
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.500.000.000
Lotto Minimo 10.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione MXN/MXN
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 02/02/21
Denominazione World Bank Green Tf 4,25% Ge26 Mxn
Codice Strumento 881696
Data Godimento 22/01/21
Data Stacco prima Cedola 22/01/21
Scadenza 22/01/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 4,25
Tasso Cedola su base Annua 4,25
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Green Tf 4,25% Ge26 Mxn


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