Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 91,0885
Data Pr Ufficiale 11/07/24
Indicizzazione
Apertura 91,55
Volume Ultimo 30.000
Volume totale 130.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 91,55
Max Oggi 91,65
Min Anno 89,50
Max Anno 91,60
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 10,56
Rendimento effettivo a scadenza netto 9,97
Rateo Lordo 2,0321
Rateo Netto 1,77809
Duration modificata 1,34
Prezzo di riferimento 91,47
Data di riferimento 11/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 130.000
15:32:02 91,65 +0,20%
12:13:09 91,55 +0,09%

Info Strumento

Codice Isin XS2288098457
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.500.000.000
Lotto Minimo 10.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione MXN/MXN
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 02/02/21
Denominazione World Bank Green Tf 4,25% Ge26 Mxn
Codice Strumento 881696
Data Godimento 22/01/21
Data Stacco prima Cedola 22/01/21
Scadenza 22/01/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 4,25
Tasso Cedola su base Annua 4,25
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Green Tf 4,25% Ge26 Mxn


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