99,52
-0,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 14.29.37
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,401 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,54 |
| Volume Ultimo | 200.000 |
| Volume totale | 460.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,52 |
| Max Oggi | 99,54 |
| Min Anno | 94,41 |
| Max Anno | 99,401 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,5 |
| Rateo Lordo | 3,73767 |
| Rateo Netto | 3,27046 |
| Duration modificata | 0,12 |
| Prezzo di riferimento | 99,516 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 460.000
| 14:29:37 | 99,52 | -0,02% |
| 14:24:49 | 99,54 | -0,00% |
| 10:09:34 | 99,54 | -0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2288098457 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/21 |
| Denominazione | World Bank Green Tf 4,25% Ge26 Mxn |
| Codice Strumento | 881696 |
| Data Godimento | 22/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/21 |
| Scadenza | 22/01/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout |