94,42
-0,29%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/01/25 17.25.59
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,80 |
| Data Pr Ufficiale | 16/01/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,85 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 600.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 94,42 |
| Max Oggi | 94,85 |
| Min Anno | 94,48 |
| Max Anno | 94,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,57 |
| Rateo Lordo | 4,23839 |
| Rateo Netto | 3,70859 |
| Duration modificata | 0,87 |
| Prezzo di riferimento | 94,62 |
| Data di riferimento | 17/01/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2288098457 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/21 |
| Denominazione | World Bank Green Tf 4,25% Ge26 Mxn |
| Codice Strumento | 881696 |
| Data Godimento | 22/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/21 |
| Scadenza | 22/01/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout |