92,30
+0,64%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/07/24 12.09.44
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,59571 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,10 |
| Volume Ultimo | 1.100.000 |
| Volume totale | 2.100.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 92,10 |
| Max Oggi | 92,30 |
| Min Anno | 89,50 |
| Max Anno | 92,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,78 |
| Rateo Lordo | 2,20628 |
| Rateo Netto | 1,9305 |
| Duration modificata | 1,3 |
| Prezzo di riferimento | 91,92 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 2.100.000
| 12:09:44 | 92,30 | +0,64% |
| 12:08:15 | 92,10 | +0,43% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2288098457 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/21 |
| Denominazione | World Bank Green Tf 4,25% Ge26 Mxn |
| Codice Strumento | 881696 |
| Data Godimento | 22/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/21 |
| Scadenza | 22/01/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout |