91,00
+1,10%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
03/05/24 13.23.54
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,00 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,00 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 390.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 90,00 |
| Max Oggi | 91,00 |
| Min Anno | 84,60 |
| Max Anno | 96,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 19,2 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 17,56 |
| Rateo Lordo | 3,44262 |
| Rateo Netto | 3,01229 |
| Duration modificata | 1,34 |
| Prezzo di riferimento | 90,01 |
| Data di riferimento | 02/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 390.000
| 13:23:54 | 91,00 | +1,10% |
| 13:20:06 | 90,00 | -0,01% |
| 13:17:09 | 90,00 | -0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2288098291 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 350.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/05/21 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 12% Ge26 Try |
| Codice Strumento | 889346 |
| Data Godimento | 22/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/21 |
| Scadenza | 22/01/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 12,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 12,00 |
| Descrizione Payout |