Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 81,50 |
Data Pr Ufficiale | 04/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 75,00 |
Max Anno | 101,20 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 24,26 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 22,49 |
Rateo Lordo | 10,48767 |
Rateo Netto | 9,17671 |
Duration modificata | 1,43 |
Prezzo di riferimento | 81,11 |
Data di riferimento | 05/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2288098291 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 350.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/05/21 |
Denominazione | World Bank Green Bond Tf 12% Ge26 Try |
Codice Strumento | 889346 |
Data Godimento | 22/01/21 |
Data Stacco prima Cedola | 22/01/21 |
Scadenza | 22/01/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 12,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 12,00 |
Descrizione Payout |