Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 81,50
Data Pr Ufficiale 04/12/23
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 75,00
Max Anno 101,20
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 24,26
Rendimento effettivo a scadenza netto 22,49
Rateo Lordo 10,48767
Rateo Netto 9,17671
Duration modificata 1,43
Prezzo di riferimento 81,11
Data di riferimento 05/12/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2288098291
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 350.000.000
Lotto Minimo 10.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione TRY/TRY
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 05/05/21
Denominazione World Bank Green Bond Tf 12% Ge26 Try
Codice Strumento 889346
Data Godimento 22/01/21
Data Stacco prima Cedola 22/01/21
Scadenza 22/01/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 12,00
Tasso Cedola su base Annua 12,00
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Green Bond Tf 12% Ge26 Try


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