98,50
-1,25%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 17.17.46
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,90 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,901 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,901 |
| Max Oggi | 98,50 |
| Min Anno | 92,401 |
| Max Anno | 100,899 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,19 |
| Rateo Lordo | 4,39726 |
| Rateo Netto | 3,8476 |
| Duration modificata | 0,12 |
| Prezzo di riferimento | 99,623 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 70.000
| 17:17:46 | 98,50 | -1,25% |
| 11:21:12 | 97,901 | -1,85% |
| 11:21:12 | 97,901 | -1,85% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2288097640 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 850.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/05/21 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 5% Ge26 Brl |
| Codice Strumento | 891587 |
| Data Godimento | 22/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/21 |
| Scadenza | 22/01/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout |