Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 91,52 |
Data Pr Ufficiale | 01/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 82,93 |
Max Anno | 94,20 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,34 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,62 |
Rateo Lordo | 4,34247 |
Rateo Netto | 3,79966 |
Duration modificata | 1,83 |
Prezzo di riferimento | 93,67 |
Data di riferimento | 01/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2288097640 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 850.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 31/05/21 |
Denominazione | World Bank Green Bond Tf 5% Ge26 Brl |
Codice Strumento | 891587 |
Data Godimento | 22/01/21 |
Data Stacco prima Cedola | 22/01/21 |
Scadenza | 22/01/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 5,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
Descrizione Payout |