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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 87,97 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 86,30 |
Max Anno | 94,09 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,41 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,64 |
Rateo Lordo | 1,72814 |
Rateo Netto | 1,51212 |
Duration modificata | 3,07 |
Prezzo di riferimento | 88,91 |
Data di riferimento | 30/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2285181074 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 250.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/05/21 |
Denominazione | World Bank Green Bond Tf 5,75% Ge28 Brl |
Codice Strumento | 889567 |
Data Godimento | 15/01/21 |
Data Stacco prima Cedola | 15/01/21 |
Scadenza | 14/01/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
Descrizione Payout |