Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 89,11
Data Pr Ufficiale 23/02/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 88,60
Max Anno 94,09
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 8,92
Rendimento effettivo a scadenza netto 8,15
Rateo Lordo 0,69126
Rateo Netto 0,60485
Duration modificata 3,26
Prezzo di riferimento 89,93
Data di riferimento 23/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2285181074
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 250.000.000
Lotto Minimo 10.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione BRL/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 10/05/21
Denominazione World Bank Green Bond Tf 5,75% Ge28 Brl
Codice Strumento 889567
Data Godimento 15/01/21
Data Stacco prima Cedola 15/01/21
Scadenza 14/01/28
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 5,75
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Green Bond Tf 5,75% Ge28 Brl


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