Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Green Bond Tf 5,75% Ge28 Brl
90,00
+1,79%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
06/12/23 12.13.17
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,00 |
| Data Pr Ufficiale | 05/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,00 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 90,00 |
| Max Oggi | 90,00 |
| Min Anno | 78,60 |
| Max Anno | 91,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,48 |
| Rateo Lordo | 5,15137 |
| Rateo Netto | 4,50745 |
| Duration modificata | 3,25 |
| Prezzo di riferimento | 88,42 |
| Data di riferimento | 05/12/2023 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 50.000
| 12:13:17 | 90 | +1,79% |
| 12:13:17 | 90 | +1,79% |
| 12:13:17 | 90 | +1,79% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2285181074 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 250.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/05/21 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 5,75% Ge28 Brl |
| Codice Strumento | 889567 |
| Data Godimento | 15/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/01/21 |
| Scadenza | 14/01/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
| Descrizione Payout |