Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 67,75478 |
Data Pr Ufficiale | 16/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 67,23 |
Volume Ultimo | 6.000 |
Volume totale | 100.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 67,23 |
Max Oggi | 67,44 |
Min Anno | 67,26 |
Max Anno | 75,56 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,65 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,98 |
Rateo Lordo | 0,71111 |
Rateo Netto | 0,62222 |
Duration modificata | 13,59 |
Prezzo di riferimento | 67,19 |
Data di riferimento | 16/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 100.000
13:49:18 | 67,44 | +0,37% |
12:21:22 | 67,44 | +0,37% |
09:01:37 | 67,23 | +0,06% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2201851685 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/07/20 |
Denominazione | Romania Tf 4% Fb51 Usd |
Codice Strumento | 869298 |
Data Godimento | 14/07/20 |
Data Stacco prima Cedola | 14/07/20 |
Scadenza | 14/02/51 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
Descrizione Payout |