Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 67,42792 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 67,61 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 68.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 67,61 |
| Max Oggi | 67,73 |
| Min Anno | 66,56 |
| Max Anno | 75,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,95 |
| Rateo Lordo | 0,86667 |
| Rateo Netto | 0,75834 |
| Duration modificata | 13,59 |
| Prezzo di riferimento | 67,54 |
| Data di riferimento | 29/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 68.000
| 14:26:00 | 67,73 | +0,28% |
| 09:41:18 | 67,73 | +0,28% |
| 09:34:14 | 67,61 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2201851685 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/07/20 |
| Denominazione | Romania Tf 4% Fb51 Usd |
| Codice Strumento | 869298 |
| Data Godimento | 14/07/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/07/20 |
| Scadenza | 14/02/51 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout |