70,87
+0,58%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/05/24 15.01.17
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 70,64176 |
| Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 71,24 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 124.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 70,87 |
| Max Oggi | 71,37 |
| Min Anno | 70,00 |
| Max Anno | 73,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,05 |
| Rateo Lordo | 0,00473 |
| Rateo Netto | 0,00414 |
| Duration modificata | 11,18 |
| Prezzo di riferimento | 70,81 |
| Data di riferimento | 02/05/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 124.000
| 15:01:17 | 70,87 | +0,58% |
| 14:58:18 | 70,90 | +0,62% |
| 14:10:35 | 71,05 | +0,84% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2194790262 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/07/20 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 0,01% Nv35 Eur |
| Codice Strumento | 868561 |
| Data Godimento | 29/06/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/06/20 |
| Scadenza | 15/11/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,01 |
| Descrizione Payout |