74,40
+0,35%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/06/25 14.15.18
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 74,25 |
Data Pr Ufficiale | 17/06/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 74,28 |
Volume Ultimo | 6.000 |
Volume totale | 9.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 74,28 |
Max Oggi | 74,40 |
Min Anno | 70,91 |
Max Anno | 74,90 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,93 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,92 |
Rateo Lordo | 0,00592 |
Rateo Netto | 0,00518 |
Duration modificata | 10,11 |
Prezzo di riferimento | 74,14 |
Data di riferimento | 17/06/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2194790262 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/07/20 |
Denominazione | Eib Green Bond Tf 0,01% Nv35 Eur |
Codice Strumento | 868561 |
Data Godimento | 29/06/20 |
Data Stacco prima Cedola | 29/06/20 |
Scadenza | 15/11/35 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,01 |
Descrizione Payout |