71,97
-0,07%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/07/24 13.50.00
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 71,99 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 71,95 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 116.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 71,71 |
| Max Oggi | 71,97 |
| Min Anno | 69,99 |
| Max Anno | 73,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,94 |
| Rateo Lordo | 0,00705 |
| Rateo Netto | 0,00617 |
| Duration modificata | 10,97 |
| Prezzo di riferimento | 72,15 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 116.000
| 13:50:00 | 71,97 | -0,07% |
| 13:46:27 | 71,95 | -0,10% |
| 10:47:21 | 71,88 | -0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2194790262 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/07/20 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 0,01% Nv35 Eur |
| Codice Strumento | 868561 |
| Data Godimento | 29/06/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/06/20 |
| Scadenza | 15/11/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,01 |
| Descrizione Payout |