70,80
-0,51%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
08/12/23 17.01.02
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 71,05911 |
| Data Pr Ufficiale | 07/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 71,07 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 26.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 70,80 |
| Max Oggi | 71,07 |
| Min Anno | 64,60 |
| Max Anno | 72,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,96 |
| Rateo Lordo | 0,00074 |
| Rateo Netto | 0,00065 |
| Duration modificata | 11,58 |
| Prezzo di riferimento | 70,67 |
| Data di riferimento | 08/12/2023 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 26.000
| 17:01:02 | 70,8 | -0,51% |
| 14:47:10 | 71 | -0,22% |
| 12:38:29 | 71,07 | -0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2194790262 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/07/20 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 0,01% Nv35 Eur |
| Codice Strumento | 868561 |
| Data Godimento | 29/06/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/06/20 |
| Scadenza | 15/11/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,01 |
| Descrizione Payout |