Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 71,05911
Data Pr Ufficiale 07/12/23
Indicizzazione
Apertura 71,07
Volume Ultimo 15.000
Volume totale 26.000
Numero Contratti 3
Min Oggi 70,80
Max Oggi 71,07
Min Anno 64,60
Max Anno 72,38
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,96
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,96
Rateo Lordo 0,00074
Rateo Netto 0,00065
Duration modificata 11,58
Prezzo di riferimento 70,67
Data di riferimento 08/12/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 3   Quantità Totale: 26.000
17:01:02 70,8 -0,51%
14:47:10 71 -0,22%
12:38:29 71,07 -0,13%

Info Strumento

Codice Isin XS2194790262
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 01/07/20
Denominazione Eib Green Bond Tf 0,01% Nv35 Eur
Codice Strumento 868561
Data Godimento 29/06/20
Data Stacco prima Cedola 29/06/20
Scadenza 15/11/35
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 0,01
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Green Bond Tf 0,01% Nv35 Eur


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