70,80
-0,51%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
08/12/23 17.01.02
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 71,05911 |
Data Pr Ufficiale | 07/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 71,07 |
Volume Ultimo | 15.000 |
Volume totale | 26.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 70,80 |
Max Oggi | 71,07 |
Min Anno | 64,60 |
Max Anno | 72,38 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,96 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,96 |
Rateo Lordo | 0,00074 |
Rateo Netto | 0,00065 |
Duration modificata | 11,58 |
Prezzo di riferimento | 70,67 |
Data di riferimento | 08/12/2023 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 26.000
17:01:02 | 70,8 | -0,51% |
14:47:10 | 71 | -0,22% |
12:38:29 | 71,07 | -0,13% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2194790262 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/07/20 |
Denominazione | Eib Green Bond Tf 0,01% Nv35 Eur |
Codice Strumento | 868561 |
Data Godimento | 29/06/20 |
Data Stacco prima Cedola | 29/06/20 |
Scadenza | 15/11/35 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,01 |
Descrizione Payout |