Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 75,84 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 73,71 |
Max Anno | 77,79 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,61 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,34 |
Rateo Lordo | 1,60656 |
Rateo Netto | 1,40574 |
Duration modificata | 9,36 |
Prezzo di riferimento | 75,56 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2181689659 |
Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/06/20 |
Denominazione | Hungary Green Bond Tf 1,75% Gn35 Eur |
Codice Strumento | 866017 |
Data Godimento | 05/06/20 |
Data Stacco prima Cedola | 05/06/20 |
Scadenza | 05/06/35 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
Descrizione Payout |