Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,25333 |
| Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,28 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 34.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,28 |
| Max Oggi | 98,51 |
| Min Anno | 97,53 |
| Max Anno | 99,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,44 |
| Rateo Lordo | 0,54098 |
| Rateo Netto | 0,47336 |
| Duration modificata | 1,71 |
| Prezzo di riferimento | 98,2 |
| Data di riferimento | 06/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 34.000
| 11:10:47 | 98,51 | +0,32% |
| 11:10:24 | 98,51 | +0,32% |
| 09:07:25 | 98,28 | +0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2178857285 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/05/20 |
| Denominazione | Romania Tf 2,75% Fb26 Eur |
| Codice Strumento | 865374 |
| Data Godimento | 26/05/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/05/20 |
| Scadenza | 26/02/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |