Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,093 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,00 |
| Volume Ultimo | 26.000 |
| Volume totale | 185.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,73 |
| Max Oggi | 100,00 |
| Min Anno | 99,20 |
| Max Anno | 100,862 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2 |
| Rateo Lordo | 2,30548 |
| Rateo Netto | 2,0173 |
| Duration modificata | 0,16 |
| Prezzo di riferimento | 100,058 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 185.000
| 11:43:35 | 99,73 | -0,40% |
| 11:43:35 | 99,82 | -0,31% |
| 11:43:35 | 99,90 | -0,23% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2178857285 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/05/20 |
| Denominazione | Romania Tf 2,75% Fb26 Eur |
| Codice Strumento | 865374 |
| Data Godimento | 26/05/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/05/20 |
| Scadenza | 26/02/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |