Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,06 |
| Data Pr Ufficiale | 17/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,781 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 92.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 99,781 |
| Max Oggi | 100,27 |
| Min Anno | 99,20 |
| Max Anno | 100,862 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,93 |
| Rateo Lordo | 2,25274 |
| Rateo Netto | 1,97115 |
| Duration modificata | 0,18 |
| Prezzo di riferimento | 100,078 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 92.000
| 16:06:38 | 99,91 | -0,12% |
| 13:49:15 | 99,951 | -0,08% |
| 09:46:25 | 100,27 | +0,24% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2178857285 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/05/20 |
| Denominazione | Romania Tf 2,75% Fb26 Eur |
| Codice Strumento | 865374 |
| Data Godimento | 26/05/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/05/20 |
| Scadenza | 26/02/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |