Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 86,44 |
Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,91 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,51 |
Rateo Lordo | 1,38251 |
Rateo Netto | 1,2097 |
Duration modificata | 4,8 |
Prezzo di riferimento | 86 |
Data di riferimento | 07/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1998795535 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.850.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | PLN/PLN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/12/23 |
Denominazione | Bei Fx 2.875% Nov29 Pln |
Codice Strumento | 2721063 |
Data Godimento | 23/05/19 |
Data Stacco prima Cedola | 23/05/19 |
Scadenza | 15/11/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |