Prezzo ufficiale 86,44
Data Pr Ufficiale 11/04/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,88
Rendimento effettivo a scadenza netto 5,48
Rateo Lordo 1,20184
Rateo Netto 1,05161
Duration modificata 4,86
Prezzo di riferimento 86
Data di riferimento 12/04/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS1998795535
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.850.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione PLN/PLN
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 04/12/23
Denominazione Bei Fx 2.875% Nov29 Pln
Codice Strumento 2721063
Data Godimento 23/05/19
Data Stacco prima Cedola 23/05/19
Scadenza 15/11/29
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (AFB)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,875
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Bei Fx 2.875% Nov29 Pln


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