Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 87,24269 |
| Data Pr Ufficiale | 18/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 87,21 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 19.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 86,95 |
| Max Oggi | 87,21 |
| Min Anno | 83,87 |
| Max Anno | 91,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,08 |
| Rateo Lordo | 0,45068 |
| Rateo Netto | 0,39435 |
| Duration modificata | 6,55 |
| Prezzo di riferimento | 87,08 |
| Data di riferimento | 18/05/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 19.000
| 12:11:31 | 86,95 | -0,15% |
| 10:11:44 | 87,20 | +0,14% |
| 10:11:44 | 87,20 | +0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1970549561 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.150.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/04/19 |
| Denominazione | Romania Tf 3,5% Ap34 Eur |
| Codice Strumento | 846038 |
| Data Godimento | 03/04/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/04/19 |
| Scadenza | 03/04/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout |