Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,04 |
Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 94,00 |
Max Anno | 96,75 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,41 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,57 |
Rateo Lordo | 0,76575 |
Rateo Netto | 0,67003 |
Duration modificata | 1,66 |
Prezzo di riferimento | 95,15 |
Data di riferimento | 07/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1969787396 |
Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 100.000.000 |
Lotto Minimo | 5.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 08/04/19 |
Denominazione | Ifc Social Bond Tf 6,5% Mz26 Brl |
Codice Strumento | 846030 |
Data Godimento | 27/03/19 |
Data Stacco prima Cedola | 27/03/19 |
Scadenza | 27/03/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 6,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
Descrizione Payout |