94,79
-0,82%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
09/09/24 14.32.32
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,8776 |
| Data Pr Ufficiale | 06/09/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,68 |
| Volume Ultimo | 165.000 |
| Volume totale | 375.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 94,79 |
| Max Oggi | 95,68 |
| Min Anno | 93,50 |
| Max Anno | 96,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,84 |
| Rateo Lordo | 2,97397 |
| Rateo Netto | 2,60222 |
| Duration modificata | 1,35 |
| Prezzo di riferimento | 95,57 |
| Data di riferimento | 06/09/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 375.000
| 14:32:32 | 94,79 | -0,82% |
| 14:06:17 | 95,60 | +0,03% |
| 11:00:25 | 95,68 | +0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1969787396 |
| Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/04/19 |
| Denominazione | Ifc Social Bond Tf 6,5% Mz26 Brl |
| Codice Strumento | 846030 |
| Data Godimento | 27/03/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/03/19 |
| Scadenza | 27/03/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout |