97,44
-0,46%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/12/25 16.17.35
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,25667 |
| Data Pr Ufficiale | 15/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,95 |
| Volume Ultimo | 250.000 |
| Volume totale | 1.000.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 97,44 |
| Max Oggi | 97,95 |
| Min Anno | 90,381 |
| Max Anno | 99,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 14,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 14,2 |
| Rateo Lordo | 4,73699 |
| Rateo Netto | 4,14487 |
| Duration modificata | 0,26 |
| Prezzo di riferimento | 97,624 |
| Data di riferimento | 16/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 1.000.000
| 16:17:35 | 97,44 | -0,46% |
| 14:47:54 | 97,65 | -0,25% |
| 13:37:02 | 97,95 | +0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1969787396 |
| Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/04/19 |
| Denominazione | Ifc Social Bond Tf 6,5% Mz26 Brl |
| Codice Strumento | 846030 |
| Data Godimento | 27/03/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/03/19 |
| Scadenza | 27/03/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout |