Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,79318 |
| Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,75 |
| Volume Ultimo | 54.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 92,75 |
| Max Oggi | 92,96 |
| Min Anno | 90,41 |
| Max Anno | 93,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,23 |
| Rateo Lordo | 0,45685 |
| Rateo Netto | 0,39974 |
| Duration modificata | 4,36 |
| Prezzo di riferimento | 92,55 |
| Data di riferimento | 06/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 80.000
| 16:11:28 | 92,96 | +0,44% |
| 15:10:14 | 92,94 | +0,42% |
| 11:42:09 | 92,75 | +0,22% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1892141620 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.150.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,875% Mz29 Eur |
| Codice Strumento | 844835 |
| Data Godimento | 11/10/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/10/18 |
| Scadenza | 11/03/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |