Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,40 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,30 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 280.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 92,60 |
| Max Oggi | 93,49 |
| Min Anno | 90,41 |
| Max Anno | 93,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,09 |
| Rateo Lordo | 0,55925 |
| Rateo Netto | 0,48934 |
| Duration modificata | 4,33 |
| Prezzo di riferimento | 93,2 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 280.000
| 15:43:49 | 93,49 | +0,10% |
| 11:21:01 | 92,60 | -0,86% |
| 11:21:01 | 92,60 | -0,86% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1892141620 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.150.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,875% Mz29 Eur |
| Codice Strumento | 844835 |
| Data Godimento | 11/10/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/10/18 |
| Scadenza | 11/03/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |