Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,21663 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,20 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 156.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 98,05 |
| Max Oggi | 98,20 |
| Min Anno | 91,71 |
| Max Anno | 98,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,11 |
| Rateo Lordo | 2,15034 |
| Rateo Netto | 1,88155 |
| Duration modificata | 2,99 |
| Prezzo di riferimento | 98,13 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 156.000
| 15:10:39 | 98,17 | +0,05% |
| 14:14:27 | 98,05 | -0,07% |
| 14:14:27 | 98,10 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1892141620 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.150.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,875% Mz29 Eur |
| Codice Strumento | 844835 |
| Data Godimento | 11/10/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/10/18 |
| Scadenza | 11/03/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |