Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 82,11 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 81,19 |
| Volume Ultimo | 22.000 |
| Volume totale | 32.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 81,12 |
| Max Oggi | 81,86 |
| Min Anno | 81,21 |
| Max Anno | 88,10 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,05 |
| Rateo Lordo | 1,90764 |
| Rateo Netto | 1,66919 |
| Duration modificata | 11,88 |
| Prezzo di riferimento | 81,19 |
| Data di riferimento | 25/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 32.000
| 16:15:14 | 81,86 | +0,83% |
| 13:33:15 | 81,12 | -0,09% |
| 13:33:15 | 81,19 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1837994794 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.200.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 5,125% Gn48 Usd |
| Codice Strumento | 844334 |
| Data Godimento | 15/06/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/06/18 |
| Scadenza | 15/06/48 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
| Descrizione Payout |