Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 82,90333
Data Pr Ufficiale 22/02/24
Indicizzazione
Apertura 83,15
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 118.000
Numero Contratti 8
Min Oggi 82,55
Max Oggi 83,15
Min Anno 82,20
Max Anno 88,10
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 6,65
Rendimento effettivo a scadenza netto 5,89
Rateo Lordo 1,025
Rateo Netto 0,89688
Duration modificata 12,17
Prezzo di riferimento 82,8
Data di riferimento 23/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 8   Quantità Totale: 118.000
17:21:52 83,02 +0,48%
17:16:58 83,02 +0,48%
17:07:18 82,94 +0,39%

Info Strumento

Codice Isin XS1837994794
Emittente REPUBLIC OF ROMANIA
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.200.000.000
Lotto Minimo 2.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 28/02/19
Denominazione Romania Tf 5,125% Gn48 Usd
Codice Strumento 844334
Data Godimento 15/06/18
Data Stacco prima Cedola 15/06/18
Scadenza 15/06/48
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 5,125
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Romania Tf 5,125% Gn48 Usd


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