| Prezzo ufficiale | 81,5556 |
| Data Pr Ufficiale | 25/05/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 76,51 |
| Max Anno | 90,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,02 |
| Rateo Lordo | 2,34896 |
| Rateo Netto | 2,05534 |
| Duration modificata | 12,01 |
| Prezzo di riferimento | 81,16 |
| Data di riferimento | 26/05/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1837994794 |
| Emittente | ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.200.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Credit Event |
| Denominazione | Romania Tf 5,125% Gn48 Usd |
| Codice Strumento | 844334 |
| Data Godimento | 15/06/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/12/18 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 15/12/22 |
| Scadenza | 15/06/48 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30/360 |
| Tasso Prossima Cedola | 5,125 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno, รจ pari al 5,125% del valore nominale del prestito. |