99,94
+0,06%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
25/06/26 10.20.38
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,94 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,94 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 1.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,94 |
| Max Oggi | 99,94 |
| Min Anno | 99,031 |
| Max Anno | 99,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,02 |
| Rateo Lordo | 0,99555 |
| Rateo Netto | 0,87111 |
| Duration modificata | 0,11 |
| Prezzo di riferimento | 99,879 |
| Data di riferimento | 24/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1766612672 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/18 |
| Denominazione | Poland Green Bond Tf 1,125% Ag26 Eur |
| Codice Strumento | 831721 |
| Data Godimento | 07/02/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/02/18 |
| Scadenza | 07/08/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
| Descrizione Payout |