96,05
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Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 15.11.48
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,50 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | SOFR |
| Apertura | 96,05 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 4.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,05 |
| Max Oggi | 96,05 |
| Min Anno | 94,71 |
| Max Anno | 98,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,45 |
| Rateo Lordo | 0,825 |
| Rateo Netto | 0,72188 |
| Duration modificata | 0,95 |
| Prezzo di riferimento | 97,02 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1673620875 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 20.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/09/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Mc St27 Usd |
| Codice Strumento | 821430 |
| Data Godimento | 21/09/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/09/17 |
| Scadenza | 21/09/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 3,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |