Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 93,681
Data Pr Ufficiale 23/02/24
Indicizzazione LIBOR
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 92,31
Max Anno 95,73
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,01
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,62
Rateo Lordo 1,3
Rateo Netto 1,1375
Duration modificata 0,95
Prezzo di riferimento 93,55
Data di riferimento 23/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS1673620875
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 20.000.000
Lotto Minimo 2.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 21/09/17
Denominazione World Bank Sustainable Mc St27 Usd
Codice Strumento 821430
Data Godimento 21/09/17
Data Stacco prima Cedola 21/09/17
Scadenza 21/09/27
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale 3,00
Tasso Cedola su base Annua 3,00
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Mc St27 Usd


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