Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,9824 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,85 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 1.045.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 100,80 |
| Max Oggi | 100,97 |
| Min Anno | 100,40 |
| Max Anno | 102,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,09 |
| Rateo Lordo | 7,40822 |
| Rateo Netto | 6,48219 |
| Duration modificata | 0,93 |
| Prezzo di riferimento | 100,89 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 1.045.000
| 16:42:17 | 100,85 | +0,00% |
| 15:07:07 | 100,95 | +0,10% |
| 15:01:21 | 100,95 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1605368536 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/06/17 |
| Denominazione | Eib Tf 8% Mg27 Zar |
| Codice Strumento | 817005 |
| Data Godimento | 05/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/05/17 |
| Scadenza | 05/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout |