Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,46844 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,341 |
| Volume Ultimo | 70.000 |
| Volume totale | 455.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 100,341 |
| Max Oggi | 100,599 |
| Min Anno | 99,435 |
| Max Anno | 102,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,99 |
| Rateo Lordo | 3,06849 |
| Rateo Netto | 2,68493 |
| Duration modificata | 0,59 |
| Prezzo di riferimento | 100,499 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 455.000
| 16:59:42 | 100,431 | -0,01% |
| 13:20:44 | 100,599 | +0,16% |
| 10:06:25 | 100,599 | +0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1605368536 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/06/17 |
| Denominazione | Eib Tf 8% Mg27 Zar |
| Codice Strumento | 817005 |
| Data Godimento | 05/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/05/17 |
| Scadenza | 05/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout |