Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,82156 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,71 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 1.550.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 101,51 |
| Max Oggi | 101,93 |
| Min Anno | 101,61 |
| Max Anno | 102,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,4 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,41 |
| Rateo Lordo | 6,61918 |
| Rateo Netto | 5,79178 |
| Duration modificata | 1,03 |
| Prezzo di riferimento | 101,72 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 1.550.000
| 16:36:51 | 101,89 | +0,06% |
| 16:09:21 | 101,90 | +0,07% |
| 14:28:42 | 101,93 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1605368536 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/06/17 |
| Denominazione | Eib Tf 8% Mg27 Zar |
| Codice Strumento | 817005 |
| Data Godimento | 05/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/05/17 |
| Scadenza | 05/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout |