Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,83368 |
| Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,90 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 95,61 |
| Max Oggi | 96,17 |
| Min Anno | 93,89 |
| Max Anno | 96,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,61 |
| Rateo Lordo | 0,12363 |
| Rateo Netto | 0,10818 |
| Duration modificata | 2,77 |
| Prezzo di riferimento | 95,79 |
| Data di riferimento | 06/05/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 80.000
| 17:01:17 | 96,17 | +0,40% |
| 16:47:50 | 96,14 | +0,37% |
| 15:12:45 | 96,12 | +0,35% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1599193403 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,375% Ap27 Eur |
| Codice Strumento | 844834 |
| Data Godimento | 19/04/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/04/17 |
| Scadenza | 19/04/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout |