Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,81912 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,83 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 202.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 99,76 |
| Max Oggi | 100,03 |
| Min Anno | 96,73 |
| Max Anno | 100,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,13 |
| Rateo Lordo | 1,65274 |
| Rateo Netto | 1,44615 |
| Duration modificata | 1,25 |
| Prezzo di riferimento | 99,92 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 202.000
| 17:00:47 | 99,90 | +0,14% |
| 14:21:26 | 99,76 | +0,00% |
| 13:31:00 | 99,76 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1599193403 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,375% Ap27 Eur |
| Codice Strumento | 844834 |
| Data Godimento | 19/04/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/04/17 |
| Scadenza | 19/04/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout |