Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,70057 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,65 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 137.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 96,30 |
| Max Oggi | 96,75 |
| Min Anno | 93,89 |
| Max Anno | 96,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,38 |
| Rateo Lordo | 0,20822 |
| Rateo Netto | 0,18219 |
| Duration modificata | 2,74 |
| Prezzo di riferimento | 96,43 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 137.000
| 16:17:57 | 96,67 | +0,06% |
| 14:46:41 | 96,73 | +0,12% |
| 14:46:39 | 96,30 | -0,32% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1599193403 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,375% Ap27 Eur |
| Codice Strumento | 844834 |
| Data Godimento | 19/04/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/04/17 |
| Scadenza | 19/04/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout |