Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,79 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,77 |
| Volume Ultimo | 11.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,64 |
| Max Oggi | 99,77 |
| Min Anno | 96,73 |
| Max Anno | 100,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,6 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,31 |
| Rateo Lordo | 1,5226 |
| Rateo Netto | 1,33228 |
| Duration modificata | 1,3 |
| Prezzo di riferimento | 99,69 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 20.000
| 16:34:46 | 99,77 | +0,08% |
| 15:04:29 | 99,64 | -0,05% |
| 13:51:47 | 99,77 | +0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1599193403 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,375% Ap27 Eur |
| Codice Strumento | 844834 |
| Data Godimento | 19/04/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/04/17 |
| Scadenza | 19/04/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout |