Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,83541 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,75 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 189.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,75 |
| Max Oggi | 98,90 |
| Min Anno | 97,94 |
| Max Anno | 99,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,58 |
| Rateo Lordo | 4,89726 |
| Rateo Netto | 4,2851 |
| Duration modificata | 1,1 |
| Prezzo di riferimento | 98,91 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 189.000
| 15:09:29 | 98,90 | +0,00% |
| 14:35:12 | 98,81 | -0,09% |
| 09:00:14 | 98,75 | -0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1588672144 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/04/17 |
| Denominazione | Eib Tf 6,5% Lg27 Mxn |
| Codice Strumento | 812060 |
| Data Godimento | 07/04/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/04/17 |
| Scadenza | 07/07/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout |