Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,01 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,17 |
| Volume Ultimo | 800.000 |
| Volume totale | 1.695.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 99,17 |
| Max Oggi | 99,19 |
| Min Anno | 97,94 |
| Max Anno | 99,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,48 |
| Rateo Lordo | 5,37808 |
| Rateo Netto | 4,70582 |
| Duration modificata | 1,04 |
| Prezzo di riferimento | 99,08 |
| Data di riferimento | 30/04/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 1.695.000
| 17:06:12 | 99,17 | +0,08% |
| 17:01:12 | 99,18 | +0,09% |
| 16:50:29 | 99,18 | +0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1588672144 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/04/17 |
| Denominazione | Eib Tf 6,5% Lg27 Mxn |
| Codice Strumento | 812060 |
| Data Godimento | 07/04/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/04/17 |
| Scadenza | 07/07/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout |