97,354
-0,97%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
07/04/26 12.59.36
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,50 |
| Data Pr Ufficiale | 02/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,041 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 97,354 |
| Max Oggi | 98,041 |
| Min Anno | 97,247 |
| Max Anno | 99,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,72 |
| Rateo Lordo | 0,51667 |
| Rateo Netto | 0,45209 |
| Duration modificata | 0,79 |
| Prezzo di riferimento | 98,31 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 70.000
| 12:59:36 | 97,354 | -0,97% |
| 12:59:36 | 97,898 | -0,42% |
| 12:59:36 | 97,899 | -0,42% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1550144668 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 60.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/02/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3% Fb27 Aud |
| Codice Strumento | 808785 |
| Data Godimento | 06/02/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/02/17 |
| Scadenza | 06/02/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |