95,35
-1,46%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
06/05/24 17.08.19
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,34429 |
| Data Pr Ufficiale | 03/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,80 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 95,35 |
| Max Oggi | 96,80 |
| Min Anno | 95,34 |
| Max Anno | 100,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,17 |
| Rateo Lordo | 0,01667 |
| Rateo Netto | 0,01459 |
| Duration modificata | 2,54 |
| Prezzo di riferimento | 96,13 |
| Data di riferimento | 06/05/2024 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 80.000
| 17:08:19 | 95,35 | -1,46% |
| 17:08:19 | 95,54 | -1,26% |
| 17:08:19 | 95,55 | -1,25% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1550144668 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 60.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/02/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3% Fb27 Aud |
| Codice Strumento | 808785 |
| Data Godimento | 06/02/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/02/17 |
| Scadenza | 06/02/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |