98,589
+0,17%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 16.58.30
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,95821 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,425 |
| Volume Ultimo | 24.000 |
| Volume totale | 96.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 98,115 |
| Max Oggi | 98,589 |
| Min Anno | 97,247 |
| Max Anno | 99,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,35 |
| Rateo Lordo | 0,225 |
| Rateo Netto | 0,19688 |
| Duration modificata | 0,89 |
| Prezzo di riferimento | 98,455 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 96.000
| 16:58:30 | 98,589 | +0,17% |
| 16:10:31 | 98,425 | +0,00% |
| 13:10:12 | 98,115 | -0,31% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1550144668 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 60.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/02/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3% Fb27 Aud |
| Codice Strumento | 808785 |
| Data Godimento | 06/02/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/02/17 |
| Scadenza | 06/02/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |