Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,115 |
| Data Pr Ufficiale | 03/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,04 |
| Volume Ultimo | 11.000 |
| Volume totale | 11.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,04 |
| Max Oggi | 96,29 |
| Min Anno | 95,80 |
| Max Anno | 99,10 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
| Rateo Lordo | 0,60109 |
| Rateo Netto | 0,52595 |
| Duration modificata | 2,41 |
| Prezzo di riferimento | 96,01 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1107718279 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/11/14 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,25% Nv26 Eur |
| Codice Strumento | 766950 |
| Data Godimento | 10/09/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/09/14 |
| Scadenza | 13/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |