99,375
-0,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/12/25 14.03.03
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,49 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,43 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 109.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,315 |
| Max Oggi | 99,43 |
| Min Anno | 98,00 |
| Max Anno | 100,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,86 |
| Rateo Lordo | 0,15753 |
| Rateo Netto | 0,13784 |
| Duration modificata | 0,86 |
| Prezzo di riferimento | 99,326 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 109.000
| 14:03:03 | 99,375 | -0,02% |
| 09:43:59 | 99,315 | -0,08% |
| 09:07:50 | 99,43 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1107718279 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/11/14 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,25% Nv26 Eur |
| Codice Strumento | 766950 |
| Data Godimento | 10/09/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/09/14 |
| Scadenza | 13/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |