99,39
-0,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 17.04.25
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,39999 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,39 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,39 |
| Max Oggi | 99,39 |
| Min Anno | 98,00 |
| Max Anno | 100,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,75 |
| Rateo Lordo | 0,08904 |
| Rateo Netto | 0,07791 |
| Duration modificata | 0,91 |
| Prezzo di riferimento | 99,386 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1107718279 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/11/14 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,25% Nv26 Eur |
| Codice Strumento | 766950 |
| Data Godimento | 10/09/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/09/14 |
| Scadenza | 13/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |