97,41
-0,22%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
01/12/23 17.35.28
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,34185 |
| Data Pr Ufficiale | 30/11/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,55 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 64.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 97,10 |
| Max Oggi | 97,55 |
| Min Anno | 93,97 |
| Max Anno | 103,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2 |
| Rateo Lordo | 0,07514 |
| Rateo Netto | 0,06575 |
| Duration modificata | 2,84 |
| Prezzo di riferimento | 97,41 |
| Data di riferimento | 01/12/2023 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 64.000
| 17:35:28 | 97,41 | -0,22% |
| 17:35:28 | 97,41 | -0,22% |
| 15:27:30 | 97,1 | -0,54% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1107718279 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/11/14 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,25% Nv26 Eur |
| Codice Strumento | 766950 |
| Data Godimento | 10/09/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/09/14 |
| Scadenza | 13/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |