Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,25886 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,66 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 47.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 89,40 |
| Max Oggi | 90,44 |
| Min Anno | 87,50 |
| Max Anno | 96,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,77 |
| Rateo Lordo | 0,39452 |
| Rateo Netto | 0,34521 |
| Duration modificata | 11,68 |
| Prezzo di riferimento | 90,07 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 47.000
| 16:48:47 | 90,44 | +0,42% |
| 13:15:21 | 89,40 | -0,73% |
| 12:42:04 | 89,50 | -0,62% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0295479983 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 735.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/07/12 |
| Denominazione | Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp |
| Codice Strumento | 736449 |
| Data Godimento | 18/04/07 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/04/07 |
| Scadenza | 07/03/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout |