Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,84091 |
| Data Pr Ufficiale | 29/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,29 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 68.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 88,79 |
| Max Oggi | 89,30 |
| Min Anno | 86,18 |
| Max Anno | 96,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,4 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,8 |
| Rateo Lordo | 1,0726 |
| Rateo Netto | 0,93853 |
| Duration modificata | 11,53 |
| Prezzo di riferimento | 89,8 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 68.000
| 17:35:09 | 89,30 | -0,56% |
| 16:54:42 | 88,79 | -1,12% |
| 16:16:39 | 88,81 | -1,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0295479983 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 735.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/07/12 |
| Denominazione | Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp |
| Codice Strumento | 736449 |
| Data Godimento | 18/04/07 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/04/07 |
| Scadenza | 07/03/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout |