Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,73909 |
| Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,00 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 8.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 93,95 |
| Max Oggi | 94,00 |
| Min Anno | 94,12 |
| Max Anno | 101,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,89 |
| Rateo Lordo | 1,59931 |
| Rateo Netto | 1,3994 |
| Duration modificata | 10,59 |
| Prezzo di riferimento | 94,76 |
| Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US77586TAE64 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 6,125% Ge44 Usd |
| Codice Strumento | 844333 |
| Data Godimento | 22/01/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/14 |
| Scadenza | 22/01/44 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,125 |
| Descrizione Payout |